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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 682.00 | 11 970.00 | 712.00 | 12 682.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 553.00 | 2 294.00 | 1 259.00 | 3 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 107.00 | | 250 107.00 | 250 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 052.00 | 14 264.00 | 366 788.00 | 381 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 748.00 | | 392 748.00 | 392 748.00 |
BZ Autres créances | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CF Disponibilités | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 520.00 | | 450 520.00 | 450 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 572.00 | 14 264.00 | 817 308.00 | 831 572.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
DH Report à nouveau | -188 159.00 | | | -188 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 814.00 | -188 160.00 | | -86 814.00 |
DL TOTAL (I) | -109 694.00 | -22 879.00 | | -109 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 288.00 | 692 154.00 | | 652 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 372.00 | 121 084.00 | | 83 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 168.00 | 76 558.00 | | 70 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 118 203.00 | 80 428.00 | | 118 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 001.00 | 973 195.00 | | 927 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 308.00 | 950 316.00 | | 817 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 752.00 | | 140 752.00 | 140 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 752.00 | | 140 752.00 | 140 752.00 |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 026.00 | 34.00 | | 42 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 026.00 | 34.00 | | 42 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 026.00 | -34.00 | | -42 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 354.00 | 114 412.00 | | 185 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 168.00 | 302 572.00 | | 272 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 814.00 | -188 160.00 | | -86 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 231.00 | | 96 000.00 | 499 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 180.00 | 354 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 180.00 | 381 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 996.00 | | 96 000.00 | 472 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 989.00 | 3 275.00 | | 10 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | 2 536.00 | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 739.00 | | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 107.00 | 250 107.00 | | 250 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
UX Autres créances clients | 392 748.00 | | | 392 748.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VI Groupe et associés | 652 288.00 | 2 562.00 | 649 727.00 | 652 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 678.00 | 672 928.00 | 99 750.00 | 772 678.00 |
VW T.V.A. | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 001.00 | 277 275.00 | 649 727.00 | 927 001.00 |