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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 1 703.00 | 141.00 | 1 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 844.00 | 26 703.00 | 141.00 | 26 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
072 Créances – Autres | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
110 Total général Actif | 79 140.00 | 26 703.00 | 52 437.00 | 79 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 705.00 | 23 958.00 | | 11 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 548.00 | 23 958.00 | | 13 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740.00 | | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 12 440.00 | 11 342.00 | | 12 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 793.00 | | 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 899.00 | 10 916.00 | | 4 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 058.00 | 29 619.00 | | 25 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 510.00 | -5 661.00 | | -11 510.00 |
280 Produits financiers | 1 961.00 | 806.00 | | 1 961.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 445.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 766.00 | -5 391.00 | | -9 766.00 |