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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 562.00 | 31 514.00 | 31 048.00 | 62 562.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 653.00 | 33 900.00 | 31 753.00 | 65 653.00 |
060 Stock marchandises | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
084 Disponibilités | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
110 Total général Actif | 120 900.00 | 33 900.00 | 87 000.00 | 120 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 380.00 | 154 265.00 | | 172 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 193.00 | 66 349.00 | | 60 193.00 |
230 Autres produits | 474.00 | 30.00 | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 047.00 | 220 644.00 | | 233 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 035.00 | 121 210.00 | | 136 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 613.00 | 132.00 | | 8 613.00 |
242 Autres charges externes. | 41 900.00 | 42 430.00 | | 41 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 2 932.00 | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 663.00 | 33 900.00 | | 33 663.00 |
252 Charges sociales | 9 771.00 | 8 999.00 | | 9 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 437.00 | 5 401.00 | | 9 437.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 169.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 175.00 | 215 174.00 | | 242 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 128.00 | 5 470.00 | | -9 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 307.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 358.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 346.00 | 4 805.00 | | -9 346.00 |