| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 862.00 | 1 609.00 | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 059.00 | 3 755.00 | 1 304.00 | 5 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 178.00 | 4 617.00 | 74 561.00 | 79 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
BZ Autres créances | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 169.00 | | 150 169.00 | 150 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 348.00 | 4 617.00 | 224 731.00 | 229 348.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 206.00 | 51 689.00 | | 63 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 603.00 | 11 518.00 | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 126 309.00 | 113 706.00 | | 126 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 487.00 | 29 578.00 | | 22 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 1 156.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 388.00 | 5 577.00 | | 24 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 110.00 | 50 819.00 | | 51 110.00 |
EA Autres dettes | | 2 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 422.00 | 87 131.00 | | 98 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 731.00 | 200 837.00 | | 224 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 422.00 | 87 069.00 | | 98 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 681.00 | | 504 681.00 | 504 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 681.00 | | 504 681.00 | 504 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | 1 440.00 | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 979.00 | 20 000.00 | | 15 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 429.00 | 21 440.00 | | 18 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 404.00 | 2 264.00 | | 9 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207.00 | 1 826.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611.00 | 4 090.00 | | 11 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 818.00 | 17 350.00 | | 6 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 1 028.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 846.00 | 448 955.00 | | 527 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 243.00 | 437 437.00 | | 515 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 603.00 | 11 518.00 | | 12 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 240.00 | 49 123.00 | | 50 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 315.00 | | 3 070.00 | 78 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 79 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 7 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 530.00 | | 2 207.00 | 7 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 347.00 | | 864.00 | 54 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371.00 | 1 246.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 1 246.00 | | 3 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
UX Autres créances clients | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 431.00 | 161 431.00 | | 161 431.00 |
VW T.V.A. | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |