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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 655.00 | 4 541.00 | 1 114.00 | 5 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 224.00 | 26 274.00 | 37 950.00 | 64 224.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 879.00 | 30 815.00 | 114 065.00 | 144 879.00 |
060 Stock marchandises | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
072 Créances – Autres | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
084 Disponibilités | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
110 Total général Actif | 189 596.00 | 30 815.00 | 158 781.00 | 189 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 329 580.00 | | | 329 580.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 404 442.00 | 525 794.00 | | 404 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387.00 | 178.00 | | 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 206.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 831.00 | 526 179.00 | | 404 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 325.00 | 196 747.00 | | 159 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 945.00 | -4 884.00 | | -4 945.00 |
242 Autres charges externes. | 80 186.00 | 104 531.00 | | 80 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 001.00 | 6 362.00 | | 6 001.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 707.00 | 129 895.00 | | 126 707.00 |
252 Charges sociales | 36 608.00 | 41 475.00 | | 36 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 862.00 | 23 099.00 | | 13 862.00 |
262 Autres charges | 1 276.00 | 1 199.00 | | 1 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 019.00 | 498 424.00 | | 419 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 188.00 | 27 755.00 | | -14 188.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 377.00 | | | 377.00 |
294 Charges financières | 3 667.00 | 5 948.00 | | 3 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 026.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 2 967.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 206.00 | 16 813.00 | | -17 206.00 |