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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 4 770.00 | 1 000.00 | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 044.00 | 16 242.00 | 78 802.00 | 95 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 687.00 | 19 615.00 | 35 071.00 | 54 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 876.00 | 40 627.00 | 149 249.00 | 189 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 611.00 | | 188 611.00 | 188 611.00 |
BN En cours de production de biens | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 439.00 | | 1 500 439.00 | 1 500 439.00 |
BZ Autres créances | 145 496.00 | | 145 496.00 | 145 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 188.00 | | 1 875 188.00 | 1 875 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 063.00 | 40 627.00 | 2 024 436.00 | 2 065 063.00 |
CU Autres participations | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 293.00 | 3 372.00 | | 6 293.00 |
DG Autres réserves | 89 750.00 | 34 259.00 | | 89 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 046.00 | 58 411.00 | | 99 046.00 |
DL TOTAL (I) | 311 088.00 | 212 042.00 | | 311 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 436.00 | 61 590.00 | | 233 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 008.00 | 13 606.00 | | 13 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 915.00 | 295 241.00 | | 721 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 907.00 | 369 476.00 | | 605 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 083.00 | | | 139 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 349.00 | 739 913.00 | | 1 713 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 436.00 | 951 955.00 | | 2 024 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 349.00 | 739 913.00 | | 1 713 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 436.00 | 61 590.00 | | 233 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 319 563.00 | 8 500.00 | 4 328 063.00 | 4 319 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 563.00 | 8 500.00 | 4 328 063.00 | 4 319 563.00 |
FM Production stockée | | | 16 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 472.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 712.00 | 7 748.00 | | 22 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 083.00 | 291.00 | | 11 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 083.00 | 291.00 | | 11 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 083.00 | -291.00 | | -11 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 530.00 | 5 149.00 | | 24 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 789.00 | 3 597 932.00 | | 4 367 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 743.00 | 3 539 521.00 | | 4 268 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 046.00 | 58 411.00 | | 99 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 199.00 | | 36 677.00 | 153 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 054.00 | | 36 677.00 | 113 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 155.00 | 17 472.00 | | 23 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 774.00 | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 160.00 | 16 697.00 | | 19 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 915.00 | 721 915.00 | | 721 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 279.00 | 177 279.00 | | 177 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 439.00 | | | 1 500 439.00 |
VB T. V. A. | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 436.00 | 233 436.00 | | 233 436.00 |
VI Groupe et associés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 131.00 | 1 660 627.00 | 18 504.00 | 1 679 131.00 |
VW T.V.A. | 297 560.00 | 297 560.00 | | 297 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 349.00 | 1 713 349.00 | | 1 713 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 185.00 | 24 156.00 | | 28 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 435.00 | 28 317.00 | | 52 435.00 |
ST Autres comptes | 256 337.00 | 186 033.00 | | 256 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 711.00 | 140 722.00 | | 155 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075 239.00 | 1 151 198.00 | | 1 075 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 515.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 353.00 | 15 299.00 | | 25 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 538.00 | 39 455.00 | | 53 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 277.00 | 650 821.00 | | 700 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 127.00 | 438 702.00 | | 424 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 539 722.00 | 1 511 786.00 | | 1 539 722.00 |