| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 439.00 | 314 069.00 | 232 370.00 | 546 439.00 |
AN Terrains | 42 730 534.00 | 3 307 681.00 | 39 422 853.00 | 42 730 534.00 |
AP Constructions | 13 727 803.00 | 2 223 028.00 | 11 504 775.00 | 13 727 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 341 504.00 | 2 332 320.00 | 6 009 184.00 | 8 341 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 513 954.00 | 3 976 106.00 | 2 537 848.00 | 6 513 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 870 768.00 | 12 153 204.00 | 59 717 564.00 | 71 870 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 939.00 | | 694 939.00 | 694 939.00 |
BZ Autres créances | 217 550.00 | | 217 550.00 | 217 550.00 |
CF Disponibilités | 1 284 940.00 | | 1 284 940.00 | 1 284 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 593.00 | | 2 227 593.00 | 2 227 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 098 361.00 | 12 153 204.00 | 61 945 156.00 | 74 098 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 810 000.00 | 19 810 000.00 | | 19 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 954 298.00 | -10 365 449.00 | | -9 954 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 049.00 | 411 151.00 | | 2 664 049.00 |
DL TOTAL (I) | 12 519 751.00 | 9 855 702.00 | | 12 519 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 700 000.00 | 26 700 000.00 | | 26 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 651 875.00 | 21 575 535.00 | | 21 651 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 635.00 | 195 020.00 | | 173 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 554.00 | 85 844.00 | | 146 554.00 |
EA Autres dettes | 41 244.00 | 47 111.00 | | 41 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 097.00 | 625 849.00 | | 712 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 425 405.00 | 49 229 357.00 | | 49 425 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 945 156.00 | 59 085 060.00 | | 61 945 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 344.00 | | 2 719 344.00 | 2 719 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 344.00 | | 2 719 344.00 | 2 719 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330 831.00 | |
FQ Autres produits | | | -143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 314 069.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 741 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 032.00 | 4 699 788.00 | | 7 050 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 983.00 | 4 288 637.00 | | 4 385 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664 049.00 | 411 151.00 | | 2 664 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 848 922.00 | | 21 846.00 | 71 848 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 870 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 324 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 439.00 | | | 546 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 302 483.00 | | 21 846.00 | 71 302 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 557 600.00 | 973 855.00 | | 7 557 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 557 600.00 | 973 855.00 | | 7 557 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 314 069.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 625 061.00 | | 4 317 381.00 | 7 625 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 625 061.00 | 314 069.00 | 4 317 381.00 | 7 625 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 625 061.00 | 314 069.00 | 4 317 381.00 | 7 625 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 069.00 | 4 317 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 651 875.00 | | | 21 651 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 635.00 | 173 635.00 | | 173 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 097.00 | 712 097.00 | | 712 097.00 |
UX Autres créances clients | 694 939.00 | | | 694 939.00 |
VB T. V. A. | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 700 000.00 | | | 26 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 432.00 | | | 206 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 653.00 | 942 653.00 | | 942 653.00 |
VW T.V.A. | 120 059.00 | 120 059.00 | | 120 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 425 405.00 | 1 073 530.00 | | 49 425 405.00 |