| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 013.00 | 659.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 614.00 | 6 547.00 | 4 067.00 | 10 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 437.00 | 7 710.00 | 6 727.00 | 14 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BN En cours de production de biens | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
BZ Autres créances | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 253.00 | 7 710.00 | 132 543.00 | 140 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 948.00 | 41 458.00 | | 36 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 214.00 | -4 510.00 | | -5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 32 733.00 | 37 948.00 | | 32 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 987.00 | 49 222.00 | | 80 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 22 784.00 | | 5 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 021.00 | 8 571.00 | | 12 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 810.00 | 82 317.00 | | 99 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 543.00 | 120 264.00 | | 132 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 810.00 | 82 317.00 | | 99 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 560.00 | | 298 560.00 | 298 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 560.00 | | 298 560.00 | 298 560.00 |
FM Production stockée | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 760.00 | 238 901.00 | | 299 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 975.00 | 243 411.00 | | 304 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 214.00 | -4 510.00 | | -5 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 621.00 | | 816.00 | 13 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 471.00 | | 816.00 | 11 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759.00 | 2 951.00 | | 4 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 2 951.00 | | 4 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
VB T. V. A. | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 171.00 | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 645.00 | 3 823.00 | | 6 645.00 |
ST Autres comptes | 73 927.00 | 19 976.00 | | 73 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 428.00 | 19 214.00 | | 12 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 130 990.00 | 111 425.00 | | 130 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 729.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | 900.00 | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 839.00 | 57 377.00 | | 43 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 025.00 | 30 340.00 | | 18 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 989.00 | 154 438.00 | | 223 989.00 |