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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 14 152.00 | 4 724.00 | 9 428.00 | 14 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 183.00 | 17 378.00 | 18 805.00 | 36 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 206.00 | 4 323.00 | 19 882.00 | 24 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 977.00 | 26 425.00 | 237 551.00 | 263 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CF Disponibilités | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 514.00 | 26 425.00 | 266 088.00 | 292 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 470.00 | | | -15 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 288.00 | | | 167 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 060.00 | | | 263 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 088.00 | | | 266 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 457.00 | | | 217 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
FD Production vendue biens | 218 219.00 | | 218 219.00 | 218 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 316.00 | | 226 316.00 | 226 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 519.00 | | | 228 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 021.00 | | | 218 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 318.00 | | 23 658.00 | 240 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 883.00 | | 23 658.00 | 50 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 380.00 | 12 044.00 | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 380.00 | 12 044.00 | | 14 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 327.00 | 13 724.00 | 45 602.00 | 59 327.00 |
VI Groupe et associés | 167 273.00 | 167 273.00 | | 167 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VP Divers | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 892.00 | 8 457.00 | 9 434.00 | 17 892.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 060.00 | 217 457.00 | 45 602.00 | 263 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
ST Autres comptes | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 684.00 | | | 63 684.00 |