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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 639.00 | 2 863.00 | 5 775.00 | 8 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 735.00 | 2 974.00 | 72 760.00 | 75 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CF Disponibilités | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 574.00 | 2 974.00 | 108 600.00 | 111 574.00 |
CU Autres participations | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524.00 | 8 893.00 | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 8 418.00 | 12 893.00 | | 8 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 82 380.00 | | 3 926.00 |
EA Autres dettes | 2 973 235.00 | 8 054.00 | | 2 973 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 182.00 | 141 221.00 | | 100 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 600.00 | 154 115.00 | | 108 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
FG Production vendue services | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 4 447.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 771.00 | 203 927.00 | | 73 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 247.00 | 195 033.00 | | 70 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 524.00 | 8 893.00 | | 3 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 789.00 | 22 287.00 | 13 501.00 | 35 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 182.00 | 100 182.00 | | 100 182.00 |