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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 437.00 | 3 719.00 | 3 719.00 | 7 437.00 |
AP Constructions | 850 666.00 | 67 789.00 | 782 877.00 | 850 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 192.00 | 18 180.00 | 166 012.00 | 184 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | 201.00 | 2 797.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 293.00 | 89 889.00 | 955 405.00 | 1 045 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
BZ Autres créances | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CF Disponibilités | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 466.00 | 89 889.00 | 1 071 578.00 | 1 161 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 440 000.00 | | 568 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 094.00 | | | -65 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 099.00 | -65 094.00 | | -123 099.00 |
DL TOTAL (I) | 379 807.00 | 374 907.00 | | 379 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 806.00 | 684 903.00 | | 647 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 706.00 | 8 586.00 | | 18 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 263.00 | 11 348.00 | | 15 263.00 |
EA Autres dettes | 9 995.00 | 1 233.00 | | 9 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 770.00 | 706 070.00 | | 691 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 578.00 | 1 080 977.00 | | 1 071 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 770.00 | 706 070.00 | | 691 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 687.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 734.00 | 10 785.00 | | 8 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 686.00 | 67 586.00 | | 95 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 785.00 | 132 679.00 | | 218 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 099.00 | -65 094.00 | | -123 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 477.00 | | 3 816.00 | 1 041 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 040.00 | | 3 816.00 | 1 034 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 202.00 | 58 687.00 | | 31 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | 2 479.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 962.00 | 56 208.00 | | 29 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
UX Autres créances clients | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 806.00 | 647 806.00 | | 647 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 770.00 | 691 770.00 | | 691 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 352.00 | 8 855.00 | | 5 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 209.00 | 698.00 | | 1 209.00 |
ST Autres comptes | 35 926.00 | 24 616.00 | | 35 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 213.00 | 12 209.00 | | 15 213.00 |
YT Sous‐traitance | 20 258.00 | 9 705.00 | | 20 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 476.00 | 374.00 | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | | 628.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 352.00 | 9 483.00 | | 5 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 072.00 | 8 539.00 | | 17 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 081.00 | 7 517.00 | | 11 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 082.00 | 47 601.00 | | 73 082.00 |