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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 1 944.00 | 1 106.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 403.00 | 338.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 291.00 | 2 347.00 | 7 944.00 | 10 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
BZ Autres créances | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CF Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 729.00 | 2 347.00 | 46 382.00 | 48 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 303.00 | | 79 303.00 | 79 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 303.00 | | 79 303.00 | 79 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 918.00 | | | 76 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | 1 264.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 264.00 | | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VI Groupe et associés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
ST Autres comptes | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799.00 | | | 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 335.00 | | | 37 335.00 |