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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 448.00 | 23 062.00 | 80 385.00 | 103 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 924.00 | 12 674.00 | 56 250.00 | 68 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 862.00 | 35 737.00 | 496 125.00 | 531 862.00 |
BT Marchandises | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BZ Autres créances | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CF Disponibilités | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 710.00 | 35 737.00 | 599 973.00 | 635 710.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 454.00 | 39 400.00 | | 46 454.00 |
DL TOTAL (I) | 100 854.00 | 54 400.00 | | 100 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 010.00 | 466 147.00 | | 409 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 512.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 765.00 | 25 590.00 | | 33 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 162.00 | 46 938.00 | | 56 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 119.00 | 539 188.00 | | 499 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 973.00 | 593 588.00 | | 599 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 048.00 | 150 974.00 | | 165 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 014.00 | | 581 014.00 | 581 014.00 |
FG Production vendue services | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 153.00 | | 587 153.00 | 587 153.00 |
FQ Autres produits | | | 3 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 180.00 | |
GE Autres charges | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 563.00 | 2 465.00 | | 11 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 5 024.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 5 024.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | 1 810.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 4 899.00 | | 8 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 959.00 | 593 638.00 | | 590 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 504.00 | 554 238.00 | | 544 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 454.00 | 39 400.00 | | 46 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 585.00 | 7 036.00 | | 11 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 050.00 | | 812.00 | 531 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 810.00 | | 562.00 | 171 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | 250.00 | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 557.00 | 18 180.00 | | 17 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | 18 180.00 | | 17 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 010.00 | 75 721.00 | 307 884.00 | 409 010.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | -600.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VP Divers | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 429.00 | 51 189.00 | 2 240.00 | 53 429.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 119.00 | 165 048.00 | 307 884.00 | 499 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 22 586.00 | | 3 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 134.00 | 14 065.00 | | 7 134.00 |
ST Autres comptes | 59 479.00 | 66 328.00 | | 59 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 742.00 | 21 734.00 | | 26 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 300.00 | 8 101.00 | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 1 850.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 037.00 | 24 436.00 | | 5 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 095.00 | 34 631.00 | | 35 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 585.00 | 30 723.00 | | 30 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 355.00 | 102 127.00 | | 93 355.00 |