| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 976.00 | 7 908.00 | 21 068.00 | 28 976.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 851.00 | 7 908.00 | 26 943.00 | 34 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
072 Créances – Autres | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
084 Disponibilités | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
110 Total général Actif | 75 553.00 | 7 908.00 | 67 645.00 | 75 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
222 Production stockée | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 672.00 | | | 136 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
242 Autres charges externes. | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
252 Charges sociales | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 742.00 | | | 742.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |