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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 314.00 | 5 016.00 | 68 298.00 | 73 314.00 |
040 Immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 003.00 | 5 016.00 | 75 987.00 | 81 003.00 |
072 Créances – Autres | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
084 Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
110 Total général Actif | 93 334.00 | 5 016.00 | 88 318.00 | 93 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 994.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 368.00 | | | 161 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 978.00 | | | 185 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
242 Autres charges externes. | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
252 Charges sociales | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 597.00 | | | 238 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 618.00 | | | -52 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 994.00 | | | -54 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 888.00 | | | 1 888.00 |