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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 624.00 | 175.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 193.00 | 1 351.00 | 11 841.00 | 13 193.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 993.00 | 1 976.00 | 78 016.00 | 79 993.00 |
060 Stock marchandises | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
110 Total général Actif | 170 787.00 | 1 976.00 | 168 811.00 | 170 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 109.00 | | | 109 109.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 539.00 | | | -74 539.00 |
242 Autres charges externes. | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
252 Charges sociales | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 020.00 | | | 131 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 865.00 | | | -21 865.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 335.00 | | | -24 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 993.00 | | | 79 993.00 |