| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 834.00 | 61 089.00 | 4 745.00 | 65 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 979.00 | 72 071.00 | 263 908.00 | 335 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 134.00 | 20 471.00 | 97 663.00 | 118 134.00 |
BZ Autres créances | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CF Disponibilités | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 141.00 | 20 471.00 | 207 670.00 | 228 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 121.00 | 92 542.00 | 471 579.00 | 564 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
DL TOTAL (I) | 350 597.00 | | | 350 597.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 981.00 | | | 119 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 579.00 | | | 471 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 083.00 | | | 119 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 979.00 | | | 335 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 145.00 | | | 270 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 443.00 | 10 628.00 | | 61 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 461.00 | 10 628.00 | | 50 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 424.00 | 10 338.00 | 15 291.00 | 25 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 424.00 | 10 338.00 | 15 291.00 | 25 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 424.00 | 10 338.00 | 15 291.00 | 26 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 338.00 | 15 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
UX Autres créances clients | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VP Divers | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 339.00 | 143 339.00 | | 143 339.00 |
VW T.V.A. | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 083.00 | 119 083.00 | | 119 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
ST Autres comptes | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 156.00 | | | 93 156.00 |