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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
AN Terrains | 5 434 863.00 | 3 751.00 | 5 431 112.00 | 5 434 863.00 |
AP Constructions | 8 903 501.00 | 5 399 006.00 | 3 504 495.00 | 8 903 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 664.00 | | 138 664.00 | 138 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 772 877.00 | 5 466 061.00 | 9 306 816.00 | 14 772 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BZ Autres créances | 90 565.00 | | 90 565.00 | 90 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 905.00 | | 110 905.00 | 110 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 883 782.00 | 5 466 061.00 | 9 417 721.00 | 14 883 782.00 |
CU Autres participations | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 382.00 | 29 155.00 | 32 227.00 | 61 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 920.00 | 4 725 920.00 | | 4 725 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 903.00 | 1 804 351.00 | | 1 866 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 592 823.00 | 6 530 271.00 | | 6 592 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 815.00 | 2 303 203.00 | | 2 767 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192.00 | 4 013.00 | | 4 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 531.00 | 47 910.00 | | 42 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 898.00 | 2 355 126.00 | | 2 824 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 721.00 | 8 885 397.00 | | 9 417 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 898.00 | 2 355 126.00 | | 2 824 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 175.00 | | 2 620 175.00 | 2 620 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 175.00 | | 2 620 175.00 | 2 620 175.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 67.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 67.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -67.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 884.00 | 2 563 500.00 | | 2 678 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 981.00 | 759 149.00 | | 811 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866 903.00 | 1 804 351.00 | | 1 866 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 684 499.00 | | 2 217 600.00 | 13 684 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 582.00 | | 38 800.00 | 22 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 221.00 | 14 772 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129 221.00 | 14 477 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 428 278.00 | | 2 177 971.00 | 13 428 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 489.00 | | 829.00 | 199 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049 491.00 | 416 570.00 | | 5 049 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 582.00 | 6 573.00 | | 22 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 992 760.00 | 409 997.00 | | 4 992 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VB T. V. A. | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VC Groupe et associés | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 767 815.00 | 2 767 815.00 | | 2 767 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 283.00 | 110 905.00 | 17 378.00 | 128 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 898.00 | 2 824 898.00 | | 2 824 898.00 |