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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 952.00 | 1 952.00 | 5 000.00 | 6 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 782.00 | 7 590.00 | 5 192.00 | 12 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 180.00 | 187 481.00 | 126 698.00 | 314 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 434.00 | 200 728.00 | 253 706.00 | 454 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 266.00 | | 75 266.00 | 75 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 328 745.00 | 5 794.00 | 322 951.00 | 328 745.00 |
CF Disponibilités | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 068.00 | 5 794.00 | 469 274.00 | 475 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 502.00 | 206 523.00 | 722 980.00 | 929 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 982.00 | | | -22 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 246.00 | | | 143 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
EA Autres dettes | 460 026.00 | | | 460 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 910.00 | | | 713 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 980.00 | | | 722 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 777.00 | | 705 777.00 | 705 777.00 |
FG Production vendue services | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 568.00 | | 737 568.00 | 737 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 986.00 | | | 833 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 935.00 | | | 826 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 179.00 | | 70 255.00 | 384 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 021.00 | | 70 255.00 | 298 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 845.00 | 31 883.00 | | 168 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 188.00 | 31 883.00 | | 163 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 246.00 | 143 246.00 | | 143 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 026.00 | 460 026.00 | | 460 026.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UX Autres créances clients | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VC Groupe et associés | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 937.00 | 12 963.00 | 25 974.00 | 38 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 477.00 | | | 303 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 187.00 | 354 187.00 | | 354 187.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 910.00 | 687 936.00 | 25 974.00 | 713 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
ST Autres comptes | 275 050.00 | | | 275 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
YT Sous‐traitance | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 372.00 | | | 352 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |