| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 617.00 | 145 981.00 | 1 636.00 | 147 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 813.00 | 227 510.00 | 2 303.00 | 229 813.00 |
BT Marchandises | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 189.00 | 3 966.00 | 772 222.00 | 776 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 003.00 | 231 477.00 | 774 526.00 | 1 006 003.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 558 660.00 | 582 353.00 | | 558 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 911.00 | 36 307.00 | | 12 911.00 |
DL TOTAL (I) | 626 571.00 | 673 660.00 | | 626 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 436.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 240.00 | 46 585.00 | | 55 240.00 |
EA Autres dettes | 35 197.00 | 4 213.00 | | 35 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 954.00 | 117 628.00 | | 147 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 526.00 | 791 288.00 | | 774 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 305 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 727.00 | |
FM Production stockée | | | 8 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 5 306.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 222.00 | 519 541.00 | | 538 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 311.00 | 483 234.00 | | 525 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 911.00 | 36 307.00 | | 12 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 394.00 | | | 232 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 229 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 226 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 420.00 | | | 229 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 043.00 | 10 048.00 | 2 580.00 | 220 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 736.00 | 10 048.00 | 2 580.00 | 217 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | 3 823.00 | 41.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | 3 823.00 | 41.00 | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | 3 823.00 | 41.00 | 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 98 308.00 | | | 98 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VI Groupe et associés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 787.00 | 136 318.00 | 469.00 | 136 787.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 955.00 | 147 955.00 | | 147 955.00 |