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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 234.00 | 122 459.00 | 7 775.00 | 130 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 813.00 | 139 324.00 | 32 488.00 | 171 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 738.00 | | 405 738.00 | 405 738.00 |
BZ Autres créances | 226 516.00 | | 226 516.00 | 226 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 530.00 | | 638 530.00 | 638 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 343.00 | 139 324.00 | 671 018.00 | 810 343.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
DL TOTAL (I) | 425 348.00 | | | 425 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 721.00 | | | 153 721.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 671.00 | | | 245 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 018.00 | | | 671 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 671.00 | | | 245 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 179.00 | | 1 477 179.00 | 1 477 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 179.00 | | 1 477 179.00 | 1 477 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 102.00 | | | 161 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 784.00 | | | 1 667 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 036.00 | | | 1 549 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 413.00 | | 3 400.00 | 168 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 334.00 | | 2 900.00 | 127 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 213.00 | | 500.00 | 24 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 037.00 | 18 288.00 | | 121 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 198.00 | 667.00 | | 16 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 838.00 | 17 621.00 | | 104 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
UX Autres créances clients | 405 738.00 | | | 405 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VC Groupe et associés | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 467.00 | 632 254.00 | 24 213.00 | 656 467.00 |
VW T.V.A. | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 671.00 | 245 671.00 | | 245 671.00 |