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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 702.00 | 388.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 402.00 | 31 162.00 | 21 240.00 | 52 402.00 |
040 Immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 973.00 | 31 864.00 | 144 109.00 | 175 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
072 Créances – Autres | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
084 Disponibilités | 343 569.00 | | 343 569.00 | 343 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 519.00 | | 398 519.00 | 398 519.00 |
110 Total général Actif | 574 492.00 | 31 864.00 | 542 627.00 | 574 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 450 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 819.00 | 224 525.00 | | 210 819.00 |
222 Production stockée | 17 539.00 | -3 696.00 | | 17 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 873.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 358.00 | 221 702.00 | | 228 358.00 |
242 Autres charges externes. | 35 123.00 | 45 975.00 | | 35 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 1 941.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 687.00 | 118 158.00 | | 123 687.00 |
252 Charges sociales | 52 136.00 | 45 037.00 | | 52 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | 6 167.00 | | 5 047.00 |
262 Autres charges | | 1 276.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 601.00 | 218 554.00 | | 218 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 757.00 | 3 148.00 | | 9 757.00 |
280 Produits financiers | | 1 575.00 | | |
294 Charges financières | 1 804.00 | 2 536.00 | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 785.00 | 2 187.00 | | 7 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 883.00 | | | 174 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |