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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 948.00 | 15 698.00 | 8 250.00 | 23 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 477.00 | 15 698.00 | 10 779.00 | 26 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 574.00 | 1 057.00 | 242 517.00 | 243 574.00 |
BZ Autres créances | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CF Disponibilités | 135 930.00 | | 135 930.00 | 135 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 010.00 | 1 057.00 | 411 953.00 | 413 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 487.00 | 16 754.00 | 422 732.00 | 439 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 23 486.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 101.00 | -23 328.00 | | 41 101.00 |
DL TOTAL (I) | 252 645.00 | 211 544.00 | | 252 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 704.00 | 81 785.00 | | 119 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 384.00 | 37 877.00 | | 50 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 088.00 | 120 437.00 | | 170 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 732.00 | 331 981.00 | | 422 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 087.00 | 120 437.00 | | 170 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 732.00 | | 368 732.00 | 368 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 732.00 | | 368 732.00 | 368 732.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 14 239.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 14 239.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -14 239.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 549.00 | 117 206.00 | | 370 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 449.00 | 140 534.00 | | 329 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 101.00 | -23 328.00 | | 41 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 840.00 | | 8 637.00 | 17 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 311.00 | | 8 637.00 | 15 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 968.00 | 730.00 | | 14 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 968.00 | 730.00 | | 14 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 242 299.00 | | | 242 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VC Groupe et associés | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 608.00 | 277 079.00 | 2 529.00 | 279 608.00 |
VW T.V.A. | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |