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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 695.00 | 738.00 | 19 957.00 | 20 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 695.00 | 738.00 | 19 957.00 | 20 695.00 |
BZ Autres créances | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 815.00 | 738.00 | 38 077.00 | 38 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
DH Report à nouveau | -168 978.00 | -168 146.00 | | -168 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261.00 | -832.00 | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | -37 494.00 | -40 755.00 | | -37 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 111.00 | 50 052.00 | | 75 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 570.00 | 50 052.00 | | 75 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 077.00 | 9 297.00 | | 38 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 570.00 | 50 052.00 | | 75 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 52 000.00 | 52 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 52 000.00 | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -30.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 749.00 | 832.00 | | 48 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 261.00 | -832.00 | | 3 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 695.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VI Groupe et associés | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 262.00 | 411.00 | | 2 262.00 |
ST Autres comptes | 24 637.00 | 387.00 | | 24 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | | | 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 964.00 | 89.00 | | 3 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 609.00 | 798.00 | | 28 609.00 |