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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 429.00 | 67 627.00 | 36 802.00 | 104 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 420.00 | 67 627.00 | 37 792.00 | 105 420.00 |
060 Stock marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
072 Créances – Autres | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
084 Disponibilités | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
110 Total général Actif | 171 289.00 | 67 627.00 | 103 662.00 | 171 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 908.00 | | | 107 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
230 Autres produits | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 025.00 | | | 170 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 605.00 | | | 605.00 |
242 Autres charges externes. | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
252 Charges sociales | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 948.00 | | | 164 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | | | 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 882.00 | | | 99 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |