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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
AP Constructions | 169 126.00 | 149 830.00 | 19 296.00 | 169 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 430.00 | 150 537.00 | 28 893.00 | 179 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 782.00 | 36 954.00 | 97 828.00 | 134 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 371.00 | 338 141.00 | 294 231.00 | 632 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BT Marchandises | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 428.00 | | 225 428.00 | 225 428.00 |
BZ Autres créances | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CF Disponibilités | 304 576.00 | | 304 576.00 | 304 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 683.00 | | 595 683.00 | 595 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 054.00 | 338 141.00 | 889 913.00 | 1 228 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 581 757.00 | 546 454.00 | | 581 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 816.00 | 35 303.00 | | 24 816.00 |
DL TOTAL (I) | 623 342.00 | 598 526.00 | | 623 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 732.00 | 25 906.00 | | 78 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 192.00 | 76 904.00 | | 50 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 011.00 | 50 846.00 | | 59 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 637.00 | 93 204.00 | | 78 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 571.00 | 246 861.00 | | 266 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 913.00 | 845 388.00 | | 889 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 904.00 | 182 061.00 | | 207 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 801.00 | | 117 309.00 | 558 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 738.00 | 632 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 738.00 | 547 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 177.00 | | 116 509.00 | 475 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 800.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 063.00 | 27 923.00 | 22 845.00 | 333 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 243.00 | 27 923.00 | 22 845.00 | 332 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 225 428.00 | | | 225 428.00 |
VB T. V. A. | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 368.00 | 19 701.00 | 58 667.00 | 78 368.00 |
VI Groupe et associés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VP Divers | 191.00 | | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 305.00 | 257 305.00 | | 257 305.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 571.00 | 207 904.00 | 58 667.00 | 266 571.00 |