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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 65.00 | 85.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 268 250.00 | | 268 250.00 | 268 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 913.00 | 27 487.00 | 204 426.00 | 231 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 774.00 | 64 509.00 | 62 265.00 | 126 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 087.00 | 92 061.00 | 535 026.00 | 627 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
BZ Autres créances | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CF Disponibilités | 167 972.00 | | 167 972.00 | 167 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 212.00 | | 260 212.00 | 260 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 299.00 | 92 061.00 | 795 238.00 | 887 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
DL TOTAL (I) | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 008.00 | | | 520 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 715.00 | | | 650 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 238.00 | | | 795 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 416.00 | | | 207 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
FG Production vendue services | 545 172.00 | | 545 172.00 | 545 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 114.00 | | 563 114.00 | 563 114.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 603.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 266.00 | | | 664 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 259.00 | | | 612 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 816.00 | | 583 198.00 | 122 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 927.00 | 627 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 268 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 403.00 | 358 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 268 400.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 292.00 | | 314 798.00 | 121 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 240.00 | 49 603.00 | 56 782.00 | 99 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 240.00 | 49 539.00 | 56 782.00 | 99 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 008.00 | 76 709.00 | 313 796.00 | 520 008.00 |
VI Groupe et associés | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 715.00 | 207 416.00 | 313 796.00 | 650 715.00 |