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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 074.00 | 88 055.00 | 69 019.00 | 157 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 549.00 | 12 067.00 | 2 482.00 | 14 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 723.00 | 100 122.00 | 97 601.00 | 197 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 249.00 | | 97 249.00 | 97 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 972.00 | 100 122.00 | 194 850.00 | 294 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 483.00 | 30 035.00 | | 41 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 699.00 | 11 448.00 | | 24 699.00 |
DL TOTAL (I) | 74 982.00 | 50 283.00 | | 74 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 356.00 | 17 158.00 | | 55 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 8 814.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 794.00 | 50 993.00 | | 26 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 021.00 | 17 008.00 | | 35 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 868.00 | 93 973.00 | | 119 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 850.00 | 144 255.00 | | 194 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 808.00 | 86 695.00 | | 84 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 134.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 208.00 | | 241 208.00 | 241 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 208.00 | | 241 208.00 | 241 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 020.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | 330.00 | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 8 330.00 | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 953.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 998.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 554.00 | 7 331.00 | | 9 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 2 028.00 | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 928.00 | 222 246.00 | | 252 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 228.00 | 210 798.00 | | 228 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 699.00 | 11 448.00 | | 24 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 483.00 | | 53 935.00 | 144 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 197 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 171 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 383.00 | | 53 935.00 | 118 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 751.00 | 15 020.00 | 649.00 | 85 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 751.00 | 15 020.00 | 649.00 | 85 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 154.00 | 20 094.00 | 35 060.00 | 55 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 248.00 | 44 648.00 | 1 600.00 | 46 248.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 868.00 | 84 808.00 | 35 060.00 | 119 868.00 |