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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 634.00 | 38 187.00 | 12 447.00 | 50 634.00 |
040 Immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 892.00 | 38 187.00 | 14 705.00 | 52 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
072 Créances – Autres | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
084 Disponibilités | 339 853.00 | | 339 853.00 | 339 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 343.00 | | 446 343.00 | 446 343.00 |
110 Total général Actif | 499 235.00 | 38 187.00 | 461 048.00 | 499 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 373 390.00 | | | 373 390.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 373 390.00 | 358 545.00 | | 373 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 676.00 | 22 634.00 | | 12 676.00 |
230 Autres produits | 565.00 | 30.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 631.00 | 381 208.00 | | 386 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 935.00 | 205 232.00 | | 220 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 497.00 | -7 135.00 | | -10 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 854.00 | 1 317.00 | | 2 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 592.00 | -379.00 | | -1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 50 532.00 | 51 736.00 | | 50 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 1 957.00 | | 2 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 560.00 | 71 417.00 | | 114 560.00 |
252 Charges sociales | 13 556.00 | 21 270.00 | | 13 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | 2 651.00 | | 3 256.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 259.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 543.00 | 348 325.00 | | 396 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 912.00 | 32 883.00 | | -9 912.00 |
280 Produits financiers | 684.00 | 7 614.00 | | 684.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 1.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 158.00 | 1 310.00 | | -1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 248.00 | 39 186.00 | | -8 248.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 049.00 | | | 53 049.00 |