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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 500.00 | 50 256.00 | 16 244.00 | 66 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 131.00 | 2 609.00 | 522.00 | 3 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 831.00 | 82 865.00 | 98 966.00 | 181 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 700.00 | | 186 700.00 | 186 700.00 |
BZ Autres créances | 347 516.00 | | 347 516.00 | 347 516.00 |
CF Disponibilités | 371 066.00 | | 371 066.00 | 371 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 299.00 | | 907 299.00 | 907 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 130.00 | 82 865.00 | 1 006 264.00 | 1 089 130.00 |
CU Autres participations | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 666.00 | 100 000.00 | | 100 666.00 |
DH Report à nouveau | 55 155.00 | -55 434.00 | | 55 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 117.00 | 278.00 | | 14 117.00 |
DL TOTAL (I) | 58 961.00 | 44 845.00 | | 58 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 403.00 | 336 418.00 | | 126 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 896.00 | 137 010.00 | | 119 896.00 |
EA Autres dettes | 539 696.00 | 585 660.00 | | 539 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 700.00 | 40 467.00 | | 41 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 303.00 | 1 218 194.00 | | 947 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 264.00 | 1 263 038.00 | | 1 006 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 704.00 | | 706 704.00 | 706 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 704.00 | | 706 704.00 | 706 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 873.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 2 175.00 | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 145.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 366.00 | 145.00 | | 20 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 365.00 | 2 030.00 | | -10 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 380.00 | 844 819.00 | | 833 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 263.00 | 844 540.00 | | 819 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 117.00 | 278.00 | | 14 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 597.00 | | 2 650.00 | 206 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 109 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 416.00 | 181 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 3 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 850.00 | 2 650.00 | 2 650.00 | 76 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 083.00 | 25 874.00 | 7 092.00 | 34 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 373.00 | 24 552.00 | 6 668.00 | 32 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | 1 322.00 | 423.00 | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 696.00 | 539 696.00 | | 539 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 700.00 | | | 186 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VI Groupe et associés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 538.00 | | | 318 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 003.00 | 566 003.00 | | 566 003.00 |
VW T.V.A. | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 303.00 | 947 303.00 | | 947 303.00 |