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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AP Constructions | 31 995.00 | 13 772.00 | 18 223.00 | 31 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 393.00 | 6 509.00 | 10 884.00 | 17 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 375.00 | 26 881.00 | 55 494.00 | 82 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 729.00 | 12 460.00 | 145 269.00 | 157 729.00 |
BZ Autres créances | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 713.00 | 12 460.00 | 344 253.00 | 356 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 088.00 | 39 341.00 | 399 747.00 | 439 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 614 543.00 | 554 211.00 | | 614 543.00 |
230 Autres produits | 627.00 | 6 864.00 | | 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 170.00 | 561 075.00 | | 615 170.00 |
242 Autres charges externes. | 186 251.00 | 174 243.00 | | 186 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 039.00 | 12 361.00 | | 14 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 868.00 | 202 824.00 | | 213 868.00 |
252 Charges sociales | 117 851.00 | 89 873.00 | | 117 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 413.00 | 12 445.00 | | 11 413.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 73.00 | | 42.00 |
280 Produits financiers | 2 551.00 | 3 137.00 | | 2 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 244.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 487.00 | 22 127.00 | | 24 487.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DH Report à nouveau | 54 855.00 | 46 140.00 | | 54 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 430.00 | 50 023.00 | | 53 430.00 |
DL TOTAL (I) | 159 093.00 | 145 663.00 | | 159 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 625.00 | 21 875.00 | | 15 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 394.00 | 69 381.00 | | 70 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 667.00 | 105 883.00 | | 131 667.00 |
EA Autres dettes | 22 968.00 | 25 823.00 | | 22 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 654.00 | 222 962.00 | | 240 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 747.00 | 368 625.00 | | 399 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 807.00 | 6 073.00 | | 20 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 207.00 | 6 073.00 | | 14 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 337.00 | 251 800.00 | 24 537.00 | 276 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 654.00 | 231 279.00 | 9 375.00 | 240 654.00 |