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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
AP Constructions | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 845.00 | 63 220.00 | 69 625.00 | 132 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BF Prêts | 374 540.00 | 359 540.00 | 15 000.00 | 374 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 658.00 | 436 055.00 | 652 602.00 | 1 088 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 675.00 | | 170 675.00 | 170 675.00 |
BZ Autres créances | 2 458 276.00 | | 2 458 276.00 | 2 458 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 024.00 | | 1 113 024.00 | 1 113 024.00 |
CF Disponibilités | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 767 260.00 | | 3 767 260.00 | 3 767 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 918.00 | 436 055.00 | 4 419 863.00 | 4 855 918.00 |
CU Autres participations | 509 364.00 | | 509 364.00 | 509 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 799 668.00 | 2 461 234.00 | | 2 799 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 499.00 | 338 434.00 | | 75 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 167.00 | 3 085 668.00 | | 3 161 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 893.00 | 725 971.00 | | 716 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 179 753.00 | | 11 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 647.00 | 141 325.00 | | 162 647.00 |
EA Autres dettes | 368 037.00 | 21 876.00 | | 368 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 696.00 | 1 068 995.00 | | 1 258 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 863.00 | 4 154 663.00 | | 4 419 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 752.00 | | 14 378.00 | 2 339 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 1 184 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 473.00 | 1 338 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 473.00 | 146 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 135.00 | | 13 478.00 | 148 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 029.00 | | 900.00 | 2 184 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 764.00 | 17 225.00 | 15 473.00 | 74 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 764.00 | 17 225.00 | 15 473.00 | 74 764.00 |