| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 902.00 | 5 044.00 | 5 858.00 | 10 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 713.00 | 20 718.00 | 14 995.00 | 35 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 317.00 | 25 762.00 | 60 555.00 | 86 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 688.00 | 13 224.00 | 78 464.00 | 91 688.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 351 835.00 | | 351 835.00 | 351 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 714.00 | 13 224.00 | 443 489.00 | 456 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 031.00 | 38 986.00 | 504 045.00 | 543 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 634.00 | 204 349.00 | | 291 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 137.00 | 87 285.00 | | 99 137.00 |
DL TOTAL (I) | 399 571.00 | 300 434.00 | | 399 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 998.00 | 42 562.00 | | 52 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 10 371.00 | | 12 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 257.00 | 36 610.00 | | 39 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 473.00 | 89 543.00 | | 104 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 045.00 | 389 977.00 | | 504 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 473.00 | 89 543.00 | | 104 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 835.00 | | 619 835.00 | 619 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 835.00 | | 619 835.00 | 619 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 855.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 469.00 | 4 441.00 | | 5 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 4 680.00 | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 2 190.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 6 870.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | -6 870.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 983.00 | 32 015.00 | | 36 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 440.00 | 521 866.00 | | 623 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 302.00 | 434 581.00 | | 524 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 137.00 | 87 285.00 | | 99 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 788.00 | 226.00 | | 3 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VP Divers | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 699.00 | 107 699.00 | | 107 699.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |