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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921.00 | 1 213.00 | 708.00 | 1 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 861.00 | 1 403.00 | 19 458.00 | 20 861.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 133 419.00 | | 133 419.00 | 133 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 149.00 | | 206 149.00 | 206 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 010.00 | 1 403.00 | 225 607.00 | 227 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 46 831.00 | 39 731.00 | | 46 831.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 502.00 | 20 776.00 | | 33 502.00 |
DL TOTAL (I) | 106 743.00 | 86 921.00 | | 106 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 330.00 | 23 605.00 | | 34 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 257.00 | 34 915.00 | | 46 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 337.00 | 18 249.00 | | 32 337.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 864.00 | 76 769.00 | | 118 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 607.00 | 163 689.00 | | 225 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 549.00 | 2 258.00 | 252 807.00 | 250 549.00 |
FG Production vendue services | 79 495.00 | 590.00 | 80 085.00 | 79 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 044.00 | 2 848.00 | 332 892.00 | 330 044.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 3 292.00 | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 981.00 | 274 178.00 | | 334 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 479.00 | 253 401.00 | | 301 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 502.00 | 20 776.00 | | 33 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 195.00 | | 666.00 | 20 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | 666.00 | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 207.00 | | 1 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 207.00 | | 1 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VP Divers | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |