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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 118.00 | 16 342.00 | 36 776.00 | 53 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 3 256.00 | 134.00 | | 3 256.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 888.00 | 81 819.00 | | 57 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 327.00 | 15 438.00 | | 11 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 481.00 | -83.00 | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 106.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 960.00 | 32 075.00 | | 23 960.00 |
252 Charges sociales | 12 006.00 | 15 975.00 | | 12 006.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 059.00 | 49 263.00 | | 37 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 526.00 | 547.00 | | -5 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 526.00 | 547.00 | | -5 526.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 884.00 | 5 337.00 | | 5 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 526.00 | 547.00 | | -5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 8 608.00 | 14 134.00 | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 1 220.00 | | 2 301.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 771.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 168.00 | 30 823.00 | | 28 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 776.00 | 44 957.00 | | 36 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |