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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 351.00 | 570.00 | 1 500 781.00 | 1 501 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 096.00 | 570.00 | 1 525 526.00 | 1 526 096.00 |
CU Autres participations | 1 500 781.00 | | 1 500 781.00 | 1 500 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 565 684.00 | | | 565 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
DL TOTAL (I) | 587 190.00 | | | 587 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 801.00 | | | 709 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 336.00 | | | 938 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 526.00 | | | 1 525 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 300.00 | | | 849 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 833.00 | | 730 833.00 | 730 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 833.00 | | 730 833.00 | 730 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 364.00 | | | 737 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 659.00 | | | 724 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500 781.00 | | 1 500 781.00 | 1 500 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 501 351.00 | | 1 501 351.00 | 1 501 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | | | 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 602.00 | 709 602.00 | | 709 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 780.00 | 22 943.00 | 85 837.00 | 108 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 138.00 | 849 300.00 | 85 837.00 | 935 138.00 |