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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 619.00 | 17 359.00 | 1 260.00 | 18 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 910.00 | 80 662.00 | 113 248.00 | 193 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 553.00 | 104 301.00 | 266 252.00 | 370 553.00 |
BT Marchandises | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BZ Autres créances | 240 688.00 | | 240 688.00 | 240 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 469.00 | | 387 469.00 | 387 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 022.00 | 104 301.00 | 653 720.00 | 758 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 914.00 | 589 259.00 | | 458 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 401.00 | -130 345.00 | | -26 401.00 |
DL TOTAL (I) | 443 513.00 | 469 914.00 | | 443 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 124.00 | 121 811.00 | | 112 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 524.00 | 29 200.00 | | 28 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 560.00 | 66 907.00 | | 69 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 207.00 | 217 919.00 | | 210 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 720.00 | 687 833.00 | | 653 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 207.00 | 217 919.00 | | 210 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 119.00 | | 822 119.00 | 822 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 119.00 | | 822 119.00 | 822 119.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 706.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 1 032.00 | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 9 230.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -8 340.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 086.00 | 838 082.00 | | 827 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 487.00 | 968 427.00 | | 853 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 401.00 | -130 345.00 | | -26 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 103.00 | | 1 450.00 | 370 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 370 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 722.00 | | | 145 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 079.00 | | 1 450.00 | 211 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 595.00 | 36 706.00 | | 67 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 315.00 | 36 706.00 | | 61 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VC Groupe et associés | 217 548.00 | | | 217 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 124.00 | 112 124.00 | | 112 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 257.00 | 267 513.00 | 6 744.00 | 274 257.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 207.00 | 210 207.00 | | 210 207.00 |