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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 895.00 | 200 962.00 | 4 933.00 | 205 895.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 395.00 | 200 962.00 | 234 433.00 | 435 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
072 Créances – Autres | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
084 Disponibilités | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
088 Caisse | | | 36.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
110 Total général Actif | 507 106.00 | 200 962.00 | 306 144.00 | 507 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382 575.00 | 387 661.00 | | 382 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 5 606.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 161.00 | 1 790.00 | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 736.00 | 395 057.00 | | 385 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 272.00 | 107 466.00 | | 103 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 074.00 | -2 415.00 | | 3 074.00 |
242 Autres charges externes. | 80 609.00 | 93 756.00 | | 80 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 599.00 | 6 051.00 | | 6 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 654.00 | 146 075.00 | | 133 654.00 |
252 Charges sociales | 35 843.00 | 44 081.00 | | 35 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 449.00 | 16 722.00 | | 14 449.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 516.00 | 411 739.00 | | 377 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 221.00 | -16 682.00 | | 8 221.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 95.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 328.00 | 12 000.00 | | 11 328.00 |
294 Charges financières | | 459.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 891.00 | 1 307.00 | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 610.00 | -7 915.00 | | -4 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 388.00 | 1 561.00 | | 22 388.00 |