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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 600.00 | 38 770.00 | 4 830.00 | 43 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 731.00 | 51 297.00 | 8 434.00 | 59 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 848.00 | 90 067.00 | 13 781.00 | 103 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 038.00 | | 164 038.00 | 164 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 886.00 | 90 067.00 | 177 819.00 | 267 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 487.00 | | | 109 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
EA Autres dettes | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 819.00 | | | 177 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
FG Production vendue services | 273 207.00 | | 273 207.00 | 273 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 373.00 | | 274 373.00 | 274 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 31 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 078.00 | | | -22 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -824.00 | | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 787.00 | | | 307 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 753.00 | | | 299 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 627.00 | | 2 221.00 | 101 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 110.00 | | 2 221.00 | 101 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 402.00 | 3 666.00 | | 86 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 402.00 | 3 666.00 | | 86 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 347.00 | 72 875.00 | 471.00 | 73 347.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |