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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 481.00 | 14 046.00 | 435.00 | 14 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 451.00 | 13 771.00 | 4 680.00 | 18 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 107.00 | | 133 107.00 | 133 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 847.00 | 27 817.00 | 2 218 030.00 | 2 245 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 543 588.00 | | 543 588.00 | 543 588.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 349.00 | | 554 349.00 | 554 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 196.00 | 27 817.00 | 2 772 379.00 | 2 800 196.00 |
CU Autres participations | 2 079 808.00 | | 2 079 808.00 | 2 079 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 806 155.00 | | | 806 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 400.00 | | | -176 400.00 |
DK Provisions réglementées | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 335.00 | | | 1 045 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 792.00 | | | 1 570 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
EA Autres dettes | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 044.00 | | | 1 727 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 379.00 | | | 2 772 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 044.00 | | | 1 727 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 547.00 | | 306 547.00 | 306 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 547.00 | | 306 547.00 | 306 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 728.00 | | | 520 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 128.00 | | | 697 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 400.00 | | | -176 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 104.00 | | 52 742.00 | 2 253 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 2 212 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 2 245 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | | 3 540.00 | 14 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223 713.00 | | 49 202.00 | 2 223 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 576.00 | 4 242.00 | | 23 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 858.00 | 1 188.00 | | 12 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 3 054.00 | | 10 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568 292.00 | 1 568 292.00 | | 1 568 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 107.00 | 133 107.00 | | 133 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VC Groupe et associés | 513 371.00 | | | 513 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 107.00 | 681 107.00 | | 681 107.00 |
VW T.V.A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 044.00 | 1 727 044.00 | | 1 727 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
ST Autres comptes | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |