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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 488.00 | 512.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 618.00 | 1 521.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 608.00 | 54 465.00 | 8 143.00 | 62 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 713.00 | 55 571.00 | 264 142.00 | 319 713.00 |
BN En cours de production de biens | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BT Marchandises | 38 293.00 | 1 325.00 | 36 968.00 | 38 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BZ Autres créances | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CF Disponibilités | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 217.00 | 1 325.00 | 89 892.00 | 91 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 930.00 | 56 896.00 | 354 034.00 | 410 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 678.00 | 339.00 | | 678.00 |
DG Autres réserves | 63 020.00 | 34 698.00 | | 63 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 974.00 | 28 661.00 | | 25 974.00 |
DL TOTAL (I) | 130 372.00 | 104 398.00 | | 130 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265.00 | 20.00 | | 2 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 678.00 | 133 409.00 | | 137 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 557.00 | 32 726.00 | | 29 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 710.00 | 45 993.00 | | 21 710.00 |
EA Autres dettes | 32 452.00 | 34 874.00 | | 32 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 662.00 | 247 022.00 | | 223 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 034.00 | 351 420.00 | | 354 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 662.00 | 247 022.00 | | 223 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 359.00 | | 390 359.00 | 390 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 359.00 | | 390 359.00 | 390 359.00 |
FM Production stockée | | | -1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 11 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | 3 729.00 | | 1 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 518.00 | 11 201.00 | | 11 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | 247.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 247.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 784.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 247.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 1 030.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -784.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 7 373.00 | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 777.00 | 373 522.00 | | 392 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 803.00 | 344 861.00 | | 366 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 974.00 | 28 661.00 | | 25 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 588.00 | | 3 366.00 | 316 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 3 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 319 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 707.00 | | 3 040.00 | 61 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | 326.00 | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 373.00 | 1 198.00 | | 54 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 56.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 941.00 | 1 142.00 | | 53 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 137 678.00 | 137 678.00 | | 137 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VP Divers | 845.00 | | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 662.00 | 223 662.00 | | 223 662.00 |