| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 041.00 | 199 466.00 | 11 575.00 | 211 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 041.00 | 199 466.00 | 168 575.00 | 368 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
072 Créances – Autres | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
084 Disponibilités | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
088 Caisse | | | 14 870.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
110 Total général Actif | 383 308.00 | 199 466.00 | 183 843.00 | 383 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 843.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 120.00 | 198 270.00 | | 185 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 011.00 | 1 684.00 | | 7 011.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 266.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 133.00 | 201 219.00 | | 192 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 715.00 | 47 849.00 | | 44 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 121.00 | 899.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 49 073.00 | 51 009.00 | | 49 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 1 928.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 977.00 | 51 046.00 | | 45 977.00 |
252 Charges sociales | 8 380.00 | 11 589.00 | | 8 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 023.00 | 15 368.00 | | 10 023.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 080.00 | 179 686.00 | | 161 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 053.00 | 21 533.00 | | 31 053.00 |
294 Charges financières | 4 125.00 | 6 042.00 | | 4 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 445.00 | 1 391.00 | | 7 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 640.00 | -1 934.00 | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 843.00 | 16 034.00 | | 18 843.00 |