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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 388.00 | 444.00 | 5 832.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 463.00 | 415.00 | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 210.00 | 389.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 710.00 | 7 061.00 | 31 648.00 | 38 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 030.00 | 1 049.00 | 43 981.00 | 45 030.00 |
BZ Autres créances | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
CF Disponibilités | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 935.00 | 1 049.00 | 122 885.00 | 123 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 644.00 | 8 111.00 | 154 534.00 | 162 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 059.00 | 2 848.00 | | 10 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 661.00 | 7 210.00 | | -3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 16 398.00 | 20 059.00 | | 16 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 750.00 | 20 627.00 | | 32 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 248.00 | 10 192.00 | | 41 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 109.00 | 63 695.00 | | 63 109.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 88.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 135.00 | 97 832.00 | | 138 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 534.00 | 117 891.00 | | 154 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 135.00 | 97 832.00 | | 138 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 475.00 | | 240 475.00 | 240 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 475.00 | | 240 475.00 | 240 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 890.00 | 347 866.00 | | 240 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 551.00 | 340 656.00 | | 244 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 661.00 | 7 210.00 | | -3 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 533.00 | | 300.00 | 48 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 123.00 | 38 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 123.00 | 2 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | | 300.00 | 12 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 577.00 | 1 607.00 | 10 123.00 | 15 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 1 399.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 588.00 | 208.00 | 10 123.00 | 11 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 049.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VI Groupe et associés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 922.00 | 96 522.00 | 400.00 | 96 922.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 135.00 | 138 135.00 | | 138 135.00 |