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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 750.00 | 48 078.00 | 43 672.00 | 91 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 099.00 | 11 091.00 | 8 009.00 | 19 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 229.00 | 59 168.00 | 128 061.00 | 187 229.00 |
BT Marchandises | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BZ Autres créances | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
CF Disponibilités | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 382.00 | | 76 382.00 | 76 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 611.00 | 59 168.00 | 204 443.00 | 263 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 382.00 | | | -119 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
DL TOTAL (I) | -18 859.00 | | | -18 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 377.00 | | | 146 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
EA Autres dettes | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 302.00 | | | 223 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 443.00 | | | 204 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 302.00 | | | 223 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 444.00 | | | 208 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 239.00 | | | 187 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 160.00 | 18 008.00 | | 41 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 160.00 | 18 008.00 | | 41 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VI Groupe et associés | 146 377.00 | 146 377.00 | | 146 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 591.00 | 46 291.00 | 1 300.00 | 47 591.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 302.00 | 223 302.00 | | 223 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 846.00 | | | 846.00 |
ST Autres comptes | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | | | 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 621.00 | | | 22 621.00 |