| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 342.00 | 9 668.00 | 674.00 | 10 342.00 |
040 Immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 841.00 | 9 668.00 | 162 173.00 | 171 841.00 |
060 Stock marchandises | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
110 Total général Actif | 180 405.00 | 9 668.00 | 170 737.00 | 180 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 737.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 412.00 | 5 268.00 | | 2 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 000.00 | 24 000.00 | | 21 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 412.00 | 29 268.00 | | 23 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 412.00 | 4 995.00 | | 2 412.00 |
242 Autres charges externes. | 10 487.00 | 10 464.00 | | 10 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 567.00 | | 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | 2 137.00 | | 1 210.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 689.00 | 18 162.00 | | 14 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 723.00 | 11 106.00 | | 8 723.00 |
294 Charges financières | 1 675.00 | 2 575.00 | | 1 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 28.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 280.00 | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 781.00 | 7 223.00 | | 5 781.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84.00 | | | 84.00 |