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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 384.00 | 18.00 | 1 403.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 493.00 | 1 475.00 | 10 018.00 | 11 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
072 Créances – Autres | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
084 Disponibilités | 407 656.00 | | 407 656.00 | 407 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 152.00 | | 445 152.00 | 445 152.00 |
110 Total général Actif | 456 645.00 | 1 475.00 | 455 170.00 | 456 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 372 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
230 Autres produits | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 709.00 | | | 172 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
242 Autres charges externes. | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | | | 175.00 |
262 Autres charges | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | -389.00 | | | -389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |