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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130.00 | 4 803.00 | 327.00 | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 812.00 | 18 549.00 | 11 263.00 | 29 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 831.00 | 24 342.00 | 87 489.00 | 111 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 647.00 | 24 342.00 | 97 305.00 | 121 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 189.00 | -4 982.00 | | -2 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263.00 | 2 793.00 | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 10 074.00 | 4 811.00 | | 10 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 028.00 | 73 959.00 | | 56 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | 5 166.00 | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113.00 | 7 701.00 | | 9 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 509.00 | 12 192.00 | | 12 509.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 231.00 | 99 018.00 | | 87 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 305.00 | 103 829.00 | | 97 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 264.00 | 47 168.00 | | 52 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 217.00 | 1 958.00 | | 2 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
FG Production vendue services | 122 830.00 | | 122 830.00 | 122 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 568.00 | | 130 568.00 | 130 568.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 794.00 | 7 074.00 | | 6 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 778.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -778.00 | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 574.00 | 122 649.00 | | 130 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 311.00 | 119 856.00 | | 125 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 263.00 | 2 793.00 | | 5 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 376.00 | | 455.00 | 111 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 487.00 | | 455.00 | 34 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 777.00 | 4 564.00 | | 19 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 138.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 926.00 | 4 426.00 | | 18 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 790.00 | 18 823.00 | 34 967.00 | 53 790.00 |
VI Groupe et associés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752.00 | 2 142.00 | 610.00 | 2 752.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 230.00 | 52 263.00 | 34 967.00 | 87 230.00 |