| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 119.00 | | 143 119.00 | 143 119.00 |
AP Constructions | 722 355.00 | 110 387.00 | 611 968.00 | 722 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 998.00 | 63 228.00 | 299 771.00 | 362 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 889.00 | 1 342.00 | 7 547.00 | 8 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 612.00 | 174 957.00 | 1 079 655.00 | 1 254 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BT Marchandises | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 419.00 | 34.00 | 17 385.00 | 17 419.00 |
BZ Autres créances | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CF Disponibilités | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 586.00 | 34.00 | 83 553.00 | 83 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 198.00 | 174 990.00 | 1 163 208.00 | 1 338 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -547 610.00 | -112 332.00 | | -547 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 259.00 | -435 279.00 | | -144 259.00 |
DK Provisions réglementées | 169 057.00 | 87 387.00 | | 169 057.00 |
DL TOTAL (I) | -515 312.00 | -452 723.00 | | -515 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 346 610.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393.00 | 146.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 204.00 | 74 733.00 | | 82 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 051.00 | 155 971.00 | | 150 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 977.00 | 88 628.00 | | 3 977.00 |
EA Autres dettes | 1 441 895.00 | | | 1 441 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 520.00 | 1 666 601.00 | | 1 678 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 208.00 | 1 213 877.00 | | 1 163 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 520.00 | 1 666 455.00 | | 1 678 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 512.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 990.00 | | 1 380 990.00 | 1 380 990.00 |
FG Production vendue services | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 529.00 | | 1 381 529.00 | 1 381 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 55 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 69.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 682.00 | 87 387.00 | | 83 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 842.00 | 87 456.00 | | 86 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 651.00 | -87 456.00 | | -81 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 739.00 | 1 227 375.00 | | 1 387 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 997.00 | 1 662 654.00 | | 1 531 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 259.00 | -435 279.00 | | -144 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 645.00 | | 40 455.00 | 1 217 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 1 254 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 1 094 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 276.00 | | 40 455.00 | 1 057 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 937.00 | 99 368.00 | 348.00 | 75 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 937.00 | 99 368.00 | 348.00 | 75 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 387.00 | 83 682.00 | 2 012.00 | 87 387.00 |
6T Sur comptes clients | | 34.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 387.00 | 83 716.00 | 2 012.00 | 87 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 682.00 | 2 012.00 | |