| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 870 968.00 | 246 593.00 | 624 375.00 | 870 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 974.00 | 184 323.00 | 492 651.00 | 676 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 149.00 | 1 487.00 | 6 662.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 092.00 | 432 404.00 | 1 123 688.00 | 1 556 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BT Marchandises | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 549.00 | 24.00 | 55 524.00 | 55 549.00 |
BZ Autres créances | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CF Disponibilités | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 243.00 | 24.00 | 206 219.00 | 206 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 334.00 | 432 428.00 | 1 329 906.00 | 1 762 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 175.00 | -129 637.00 | | -24 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 288.00 | 105 462.00 | | 43 288.00 |
DK Provisions réglementées | 314 550.00 | 264 642.00 | | 314 550.00 |
DL TOTAL (I) | 341 163.00 | 247 967.00 | | 341 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | 79.00 | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 667.00 | 897 539.00 | | 634 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 370.00 | 72 605.00 | | 118 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 614.00 | 175 364.00 | | 215 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 148.00 | 13 758.00 | | 5 148.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 115.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 743.00 | 1 159 461.00 | | 988 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 906.00 | 1 407 428.00 | | 1 329 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 039.00 | 1 159 461.00 | | 987 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 79.00 | | 1 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770 122.00 | | 2 770 122.00 | 2 770 122.00 |
FG Production vendue services | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 443.00 | | 2 779 443.00 | 2 779 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 85 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 919.00 | 4 620.00 | | 23 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 208.00 | 2 946.00 | | 26 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 408.00 | 7 567.00 | | 50 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 733.00 | 3 660.00 | | 64 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 117.00 | 94 191.00 | | 76 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 853.00 | 97 851.00 | | 140 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 446.00 | -90 284.00 | | -90 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 742.00 | 2 950 255.00 | | 2 833 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 454.00 | 2 844 793.00 | | 2 790 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 288.00 | 105 462.00 | | 43 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 726.00 | | 149 978.00 | 1 516 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 613.00 | 1 556 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 613.00 | 1 556 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 726.00 | | 149 978.00 | 1 516 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 076.00 | 165 208.00 | 45 880.00 | 313 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 076.00 | 165 208.00 | 45 880.00 | 313 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 642.00 | 76 117.00 | 26 208.00 | 264 642.00 |
6T Sur comptes clients | | 24.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 264 642.00 | 76 141.00 | 26 208.00 | 264 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 117.00 | 26 208.00 | |