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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 176.00 | 5 425.00 | 1 750.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 521.00 | 7 770.00 | 1 750.00 | 9 521.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 129 090.00 | | 129 090.00 | 129 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 140.00 | | 142 140.00 | 142 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 661.00 | 7 770.00 | 143 890.00 | 151 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 364 209.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 823.00 | 56 425.00 | | 34 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 847.00 | | 880.00 |
252 Charges sociales | 10 294.00 | 118 445.00 | | 10 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 729.00 | 341 880.00 | | 46 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 729.00 | 22 329.00 | | -46 729.00 |
280 Produits financiers | | 955.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 650.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 727.00 | 18 632.00 | | -46 727.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 577.00 | 154 945.00 | | 173 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 727.00 | 18 632.00 | | -46 727.00 |
DL TOTAL (I) | 132 350.00 | 179 077.00 | | 132 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 878.00 | 7 368.00 | | 6 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 580.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | 30 515.00 | | 434.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 540.00 | 43 463.00 | | 11 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 890.00 | 222 540.00 | | 143 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 962.00 | | 559.00 | 8 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 617.00 | | 559.00 | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040.00 | 730.00 | | 7 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | 730.00 | | 4 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |